11月12日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1156，涨0.02%

发布日期：2024-11-19 06:32    点击次数：100

本站消息，11月12日，平安惠文纯债最新单位净值为1.1156元，累计净值为1.1736元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.25%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安惠文纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比86.12%，现金占净值比0.5%。

该基金的基金经理为段玮婧、李晓天，基金经理段玮婧于2021年6月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.81%。基金经理李晓天于2024年11月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.13%。

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